Palladium One Mining (GT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33M | -7.10M | -8.27M | -11.53M | -4.44M |
| רווח נקי | -2.84M | -8.00M | -8.01M | -10.68M | -4.86M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 505.00 | 353.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.04K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 367.19K | 302.09K | 464.37K | 444.10K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.99K | -484.02K | 693.44K | -886.96K | 477.45K |
| יתרת לקוחות | 243.32K | 285.11K | -66.03K | -111.68K | -281.25K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -253.76K | -756.92K | 698.09K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 34.43K | -12.21K | 61.38K | -775.28K | 758.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -882.17K | 1.08M | -1.42M | -401.74K | -59.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 1.54M | 0 | -33.99K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -3.05K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 509.77K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -30.94K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.03M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.79M | 4.84M | 4.60M | 19.39M | 7.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.84M | 5.07M | 4.95M | 19.36M | 7.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.29K | -229.75K | -351.90K | 30.63K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.13M | 10.67M | 11.39M | 15.06M | 7.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.54M | -718.42K | -3.67M | 7.83M | 3.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.67M | 11.39M | 15.06M | 7.23M | 3.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.13M | 10.67M | 11.39M | 15.06M | 7.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.33M | -7.10M | -8.27M | -11.53M | -4.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33M | -7.10M | -8.27M | -11.53M | -4.44M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -4.00 | 0 | -3.05K | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD