Sanatana Resources (GSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.06M | -1.96M | -593.32K | -591.16K | -571.32K |
| רווח נקי | -26.52M | -2.81M | -528.43K | -3.59M | -2.18M |
| פחת והפחתות | 28.06K | 29.84K | 29.92K | 26.57K | 17.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.63M | 521.30K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 234.90K | 31.20K | 296.20K | 381.20K |
| שינוי בהון החוזר | -171.19K | 567.62K | 567.62K | -101.58K | 156.27K |
| יתרת לקוחות | -9.50K | -11.73K | -11.73K | 34.62K | -26.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -161.69K | 579.34K | 579.34K | -136.20K | 182.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.60M | 19.69K | -693.63K | 149.44K | 527.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 79.15K | 0 | 32.27K | -3.06M | -1.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28K | 0 | 0 | -77.96K | -1.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.39M | 0 | 0 | 1.00M | 48.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 32.27K | -3.99M | -79.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.50M | 1.93M | 243.13K | 2.79M | 600.00K |
| פירעון חוב | -300.00K | 300.00K | -72.00K | -72.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.46M | 1.82M | 368.00K | 2.93M | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 15.34M | -185.31K | -52.87K | -68.10K | 600.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.52M | 279.00 | 21.46K | 339.37K | 1.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.52M | -21.18K | -317.91K | -868.54K | -1.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 279.00 | 21.46K | 339.37K | 1.21M | 3.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.52M | 279.00 | 21.46K | 339.37K | 1.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.07M | -1.96M | -593.32K | -669.11K | -2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.06M | -1.96M | -593.32K | -591.16K | -571.32K |
| הוצאות הוניות | -1.29K | 3.00 | 4.00 | -77.96K | -1.78M |
הנתונים מוצגים ב-CAD