Green Scientific Labs Holdings Class A (GSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.10M | -2.83M | -59.11K | -45.98K |
| רווח נקי | -6.89M | -8.52M | -1.16M | -64.41K |
| פחת והפחתות | 1.09M | 1.25M | 1.03M | 141.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -208.84K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 286.93K | 613.60K | 480.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 714.93K | -263.77K | -69.89K | -544.62K |
| יתרת לקוחות | 502.15K | -250.09K | -147.80K | -609.38K |
| מלאי | 262.58K | -751.41K | -82.24K | 61.41K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -49.80K | 737.73K | 228.58K | 3.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.70M | 4.30M | -337.08K | 421.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -502.83K | -2.87M | -578.47K | -1.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -952.31K | -3.09M | -390.09K | -1.61M |
| רכישות, נטו | 462.66K | 214.76K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.18K | 0 | -188.38K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.09M | 10.73M | -285.03K | 104.49K |
| פירעון חוב | 0 | -1.57M | -56.96K | 109.26K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.33M | 104.49K | 104.49K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -30.00K | -228.07K | -182.50K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 177.74K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 495.51K | 5.18M | 7.03K | 58.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -476.00 | -239.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.69M | 5.03M | -233.43K | 58.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.18M | 154.08K | 66.14K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 495.51K | 5.18M | 7.03K | 58.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.05M | -5.92M | -449.19K | -45.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.10M | -2.83M | -59.11K | -45.98K |
| הוצאות הוניות | -952.31K | -3.09M | -390.09K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD