Gold Reserve (GRZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.47M | -12.05M | -7.43M | -6.36M | -8.61M |
| רווח נקי | -34.88M | -15.19M | -23.12M | -8.60M | -10.60M |
| פחת והפחתות | 125.33K | 14.70K | 63.01K | 104.14K | 106.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 8.09M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 492.48K | 1.87M | 100.70K | 159.22K | 1.99M |
| שינוי בהון החוזר | 4.66M | 2.81M | 9.98M | 1.45M | -32.57K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 591.74K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.65M | 1.61M | 66.20K | 171.38K | -99.32K |
| הון חוזר אחר | 15.58K | 1.20M | 9.92M | 691.54K | 66.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -875.14K | -1.56M | -2.55M | 515.92K | -80.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.84M | -3.50M | 576.09K | -27.37M | 313.01K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.85K | 0 | 0 | 0 | -2.38K |
| רכישות, נטו | 5.03K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -28.42M | -43.57M | -46.59M | -27.38M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.37M | 40.08M | 46.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 775.00K | 2.00K | 315.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.19M | 49.84M | 1.08K | 0 | 0 |
| פירעון חוב | -60.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.71M | 51.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.46M | -1.16M | 1.08K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.80M | 42.82M | 8.53M | 15.38M | 49.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.95M | 34.29M | -6.85M | -33.74M | -8.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.85M | 8.53M | 15.38M | 49.12M | 57.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.80M | 42.82M | 8.53M | 15.38M | 49.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.58M | -12.05M | -7.43M | -6.36M | -8.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.47M | -12.05M | -7.43M | -6.36M | -8.61M |
| הוצאות הוניות | -109.85K | 0 | 0 | 0 | -2.38K |
הנתונים מוצגים ב-USD