GR Silver Mining (GRSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.16M | -4.49M | -5.31M | -13.56M | -15.92M |
| רווח נקי | -8.36M | 19.28M | -25.60M | -18.79M | -18.20M |
| פחת והפחתות | 192.23K | 184.48K | 489.66K | 573.24K | 404.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 700.46K | 450.64K |
| תגמול מבוסס מניות | 950.26K | 747.56K | 234.21K | 453.45K | 1.53M |
| שינוי בהון החוזר | -87.12K | 6.79M | 10.72M | 6.12M | 465.66K |
| יתרת לקוחות | -595.00K | -2.11K | 68.08K | 13.80K | 28.35K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 153.27K | -603.10K | 1.09M | -680.73K | 928.33K |
| הון חוזר אחר | 354.61K | 7.40M | 9.56M | 6.78M | -491.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 143.76K | -30.75M | 8.84M | -2.61M | -574.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.12K | 1.61M | 0 | -255.69K | -3.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.12K | 0 | 3.00 | -282.58K | -3.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 735.59K | 0 | 26.90K | -2.67M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 874.27K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.60M | 3.94M | 4.51M | 11.64M | 17.19M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 35.60M | 3.94M | 4.73M | 12.87M | 18.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -203.04K | -218.83K | -1.23M | -851.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.50M | 1.16M | 100.57K | 902.24K | 3.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.34M | 1.06M | -801.67K | -2.18M | -1.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16M | 100.57K | 902.24K | 3.08M | 4.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.50M | 1.16M | 100.57K | 902.24K | 3.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.26M | -4.49M | -5.31M | -13.84M | -19.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.16M | -4.49M | -5.31M | -13.56M | -15.92M |
| הוצאות הוניות | -100.12K | 4.00 | 3.00 | -282.58K | -3.09M |
הנתונים מוצגים ב-CAD