Greenlane Renewables Inc (GRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -453.00K | 4.62M | -9.00M | 40.00K | -10.48M |
| רווח נקי | -1.04M | -1.38M | -29.58M | -5.51M | -2.45M |
| פחת והפחתות | 1.19M | 1.11M | 2.29M | 2.33M | 1.57M |
| מס הכנסה נדחה | 2.13M | -290.00K | 373.00K | -723.00K | -76.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 407.00K | 444.00K | 775.00K | 1.98M | 1.10M |
| שינוי בהון החוזר | -1.95M | 7.89M | 1.21M | 4.22M | -10.64M |
| יתרת לקוחות | -1.30M | 12.40M | 3.86M | 7.77M | -13.49M |
| מלאי | -918.00K | 1.20M | -924.00K | -175.00K | 839.00K |
| יתרת ספקים | 1.47M | 0 | -3.30M | -4.58M | 12.66M |
| הון חוזר אחר | -1.21M | -5.71M | 1.57M | 1.21M | -10.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.19M | -3.15M | 15.93M | -2.26M | 16.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 296.00K | -53.00K | -311.00K | -9.91M | -217.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -626.00K | -75.00K | -197.00K | -515.00K | -217.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 22.00K | 0 | -7.81M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 922.00K | 0 | -114.00K | -1.58M | -30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -385.00K | -278.00K | -265.00K | -231.00K | 25.72M |
| פירעון חוב | -385.00K | -251.00K | -302.00K | -309.00K | -6.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 37.00K | 78.00K | 26.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -27.00K | 37.00K | 78.00K | 5.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.11M | 16.17M | 11.79M | 21.38M | 31.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 373.00K | 92.00K | -16.00K | 13.00K | -1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -169.00K | 4.38M | -9.59M | -10.09M | 15.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.28M | 11.79M | 21.38M | 31.47M | 16.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.11M | 16.17M | 11.79M | 21.38M | 31.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.08M | 4.54M | -9.20M | -475.00K | -10.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -453.00K | 4.62M | -9.00M | 40.00K | -10.48M |
| הוצאות הוניות | -626.00K | -75.00K | -197.00K | -515.00K | -217.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD