Groupe Dynamite Inc. (GRGD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 420.74M | 226.97M | 145.77M | 125.98M |
| רווח נקי | 252.17M | 135.77M | 85.82M | 62.85M |
| פחת והפחתות | 94.09M | 76.76M | 69.37M | 66.85M |
| מס הכנסה נדחה | -51.00K | -2.82M | 1.09M | -8.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.90M | 5.56M | 2.80M | 2.82M |
| שינוי בהון החוזר | 73.42M | 10.00M | -15.13M | -13.21M |
| יתרת לקוחות | -9.66M | 1.95M | 1.28M | -7.71M |
| מלאי | -7.24M | -5.52M | 1.40M | 2.46M |
| יתרת ספקים | 37.60M | 12.90M | 4.20M | -12.23M |
| הון חוזר אחר | 52.71M | 672.00K | -22.01M | 4.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.80M | 1.71M | 1.81M | 15.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.52M | 46.69M | -53.39M | -129.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.87M | -52.66M | -48.42M | -18.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.65M | 99.35M | -4.97M | -111.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -328.02M | -206.20M | -117.34M | -56.45M |
| פירעון חוב | -50.09M | -203.02M | -117.28M | 130.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.49M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -252.39M | 0 | 0 | -185.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.03M | -3.18M | -61.00K | -2.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.48M | 74.20M | 8.14M | 33.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.09M | -1.41M | -591.00K | -974.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.28M | 66.06M | -25.56M | -60.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.20M | 8.14M | 33.69M | 94.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.48M | 74.20M | 8.14M | 33.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 335.22M | 163.67M | 92.37M | 106.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 420.74M | 226.97M | 145.77M | 125.98M |
| הוצאות הוניות | -85.52M | -63.31M | -53.39M | -19.53M |
הנתונים מוצגים ב-CAD