Grid Metals (GRDM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 2.20 | 1.10 | 2.05 | 9.62 |
| יחס מהיר | 1.00 | 2.20 | 1.10 | 2.05 | 9.62 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 2.02 | 0.44 | 0.64 | 7.05 |
| יחס כושר פירעון | -4.15 | -1.61 | -3.85 | -1.53 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.56 | -1.58 | -5.86 | -1.92 | -3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -17.36 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.72K | 1.67M | 121.32K | 1.99M | 11.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.30 | 0.29 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 2.61 | 0.60 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.72 | 0.37 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 263.53 | 1.83 | 8.61 | 2.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -617.27 | -108.68 | -7.31 | -74.57 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -641.80 | -165.98 | -40.25 | -78.13 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 1.26 | 0.03 | -0.09 | -30.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.53% | 67.09% | 65.41% | 98.16% | -2.99% |
| תשואה על הנכסים | -417.18% | -74.30% | -393.33% | -81.09% | 2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -756.90% | -136.01% | -3,386.16% | -170.08% | 2.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -128,532.73% | -202.73% | -4,886.60% | -123.55% | -79.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -128,532.73% | -202.73% | -840.28% | -108.36% | -18.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -417.18% | -74.30% | -393.33% | -81.09% | 2.14% |
| תשואת רווחים | -7.99% | -7.74% | -73.91% | -61.00% | 1.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.07 | 1.03 | 0.27 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,771.90 | -4,963.62 | -354.19 | -1,377.23 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4,771.90 | 4,963.62 | 354.19 | 1,377.23 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.05 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.05 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3,481,401.00 | 0 | -2,630,582.33 | 0 | -53.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3,481,401.00 | 0 | -2,630,582.33 | 0 | -53.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -16.96 | -2.23 | -53.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.79% | -7.46% | -96.63% | -47.89% | -20.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.76 | -14.00 | -1.35 | -1.64 | 74.54 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 13,766.96 | 17.57 | 45.82 | 2.79 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.73 | -13.40 | -1.03 | -2.09 | -4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.73 | -13.40 | -1.03 | -2.09 | -4.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.00 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 13,766.96 | 17.57 | 45.82 | 2.79 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | -10.93 | -11.98 | -1.61 | -1.78 | 37.33 |
| שווי חברה | 50.32M | 26.58M | 8.04M | 17.94M | 11.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.93 | -11.98 | -1.61 | -1.78 | 37.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.45 | -12.12 | -1.02 | -2.20 | -2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.45 | -12.12 | -1.02 | -2.20 | -2.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.96 | 1.31 | 0.79 | -15.24 |
הנתונים מוצגים ב-CAD