Gold Springs Resource (GRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -212.94K | -253.82K | -408.86K | -460.02K | -942.34K |
| רווח נקי | -661.67K | -676.99K | -642.02K | -1.17M | 1.12M |
| פחת והפחתות | 44.67K | 56.63K | 69.63K | 53.78K | 40.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 51.75K | 46.05K | 58.53K | 446.71K | 313.62K |
| שינוי בהון החוזר | 350.38K | 268.24K | 33.50K | 237.92K | -251.21K |
| יתרת לקוחות | -9.51K | 7.16K | 33.50K | 56.00 | -58.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 359.89K | 261.09K | 124.77K | 237.87K | -251.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.94K | 52.26K | 71.50K | -27.38K | -40.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -979.44K | -559.35K | -1.23M | -3.54M | 3.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -958.42K | -768.63K | -1.17M | -163.74K | -237.59K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 692.13K | 3.28M |
| רכישת השקעות | -39.07K | 0 | 0 | 0 | 40.36K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.04K | -559.35K | -59.74K | -4.07M | -3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.21M | 763.55K | 1.46M | 530.94K | 114.84K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.35M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.21M | 763.55K | 1.46M | 530.94K | 114.84K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.83K | 36.01K | 84.58K | 278.02K | 3.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.11K | 1.04K | -14.54K | -74.28K | -108.97K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.82K | -48.57K | -193.45K | -3.55M | 2.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.01K | 84.58K | 278.02K | 3.82M | 1.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.83K | 36.01K | 84.58K | 278.02K | 3.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -212.94K | -253.82K | -1.58M | -623.75K | -1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -212.94K | -253.82K | -408.86K | -460.02K | -942.34K |
| הוצאות הוניות | 0 | -561.06K | -1.17M | -163.74K | -237.59K |
הנתונים מוצגים ב-USD