Greenbriar Capital (GRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -283.04K | -1.16M | -2.15M | -2.53M | -2.04M |
| רווח נקי | -1.53M | -5.14M | -2.63M | -2.76M | -9.33M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.08M | 2.93M | 0 | 709.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 334.53K | 1.18M | 954.47K | 990.45K |
| שינוי בהון החוזר | 2.38M | 1.25M | -384.77K | -161.02K | 3.62M |
| יתרת לקוחות | 51.86K | 441.13K | 19.01K | -15.59K | -13.94K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.33M | 809.15K | -403.78K | -145.43K | 3.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.14M | 307.42K | -3.25M | -562.32K | 1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -815.87K | -1.13M | -3.63M | -1.68M | -1.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -229.79K | 0 | 0 | -2.40M | -1.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.40M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.01M | -505.37K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 722.39K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -586.08K | -1.13M | -3.63M | -385.12K | 447.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.25M | 2.12M | 5.88M | 4.16M | 3.60M |
| פירעון חוב | 1.14M | 1.43M | 4.67M | 178.73K | -616.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00K | 911.35K | 386.00K | 3.12M | 2.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -187.37K | -220.50K | 824.15K | 864.15K | 1.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.54K | -54.23K | 47.10K | 24.95K | 9.27K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -98.23K | 69.28K | -76.48K | 62.51K | 31.26K |
| שינוי נטו במזומנים | 57.54K | -101.33K | 22.15K | 15.68K | -38.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | -54.23K | 47.10K | 24.95K | 9.27K | 47.67K |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.54K | -54.23K | 47.10K | 24.95K | 9.27K |
| תזרים מזומנים חופשי | -512.84K | -1.16M | -2.15M | -2.53M | -2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -283.04K | -1.16M | -2.15M | -2.53M | -2.04M |
| הוצאות הוניות | -229.79K | 0 | 0 | -2.40M | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-CAD