Great Atlantic Resources (GR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52M | -1.46M | -655.57K | -2.27M | -4.34M |
| רווח נקי | -3.14M | -2.38M | -2.69M | -3.27M | -3.78M |
| פחת והפחתות | 98.00K | 95.83K | 229.81K | 250.04K | 166.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 119.44K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.54M | 821.85K | 1.84M | 928.84K | -247.67K |
| יתרת לקוחות | 86.81K | -40.75K | 25.67K | 35.01K | 41.40K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.40K |
| יתרת ספקים | 0 | 264.37K | 1.46M | 595.58K | -4.26K |
| הון חוזר אחר | 1.45M | 598.23K | 362.57K | 893.83K | -243.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -132.25K | -695.00 | -39.39K | -176.20K | -478.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -9.37K | 99.77K | -1.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -9.37K | 0 | -1.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 99.77K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.52M | 1.46M | 665.92K | 1.28M | 5.55M |
| פירעון חוב | 784.37K | 1.12M | 718.31K | -43.26K | -76.33K |
| הנפקת מניות רגילות | 770.15K | 272.53K | 42.00K | 1.24M | 5.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.51K | 60.30K | -94.39K | 38.09K | 4.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.97K | 207.00 | 1.46K | 480.00 | 893.82K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.76K | -1.25K | 979.00 | -893.34K | -299.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 207.00 | 1.46K | 480.00 | 893.82K | 1.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.97K | 207.00 | 1.46K | 480.00 | 893.82K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.52M | -1.46M | -664.94K | -2.27M | -5.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52M | -1.46M | -655.57K | -2.27M | -4.34M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -9.37K | 0 | -1.51M |
הנתונים מוצגים ב-CAD