Grand Peak Capital (GPK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.02K | 148.26K | -13.58K | 51.14K | 73.03K |
| רווח נקי | 179.11K | -1.51M | -5.16M | 3.11M | 3.24M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 11.05K | 11.05K | 11.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.89K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.07K | 137.62K | -39.18K | 94.34K | -83.54K |
| יתרת לקוחות | -14.63K | 30.52K | -69.28K | 24.73K | -27.02K |
| מלאי | 0 | 0 | -30.10K | -69.61K | 0 |
| יתרת ספקים | -30.44K | 107.10K | 30.10K | 69.61K | -55.66K |
| הון חוזר אחר | -30.44K | 0 | 30.10K | 69.61K | -861.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -241.06K | 1.52M | 5.17M | -3.17M | 276.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.10K | -336.13K | 849.12K | -581.57K | 119.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -300.10K | -537.26K | -233.90K | -1.09M | -360.59K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 198.51K | 15.39K | 1.53M | 286.40K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.62K | 1.07M | -1.02M | 194.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 500.00K | -2.00K | -962.03K | 502.51K | -163.34K |
| פירעון חוב | 0 | -2.00K | -947.41K | 520.00K | -125.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -14.62K | -17.49K | -38.34K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.75K | 80.87K | 270.74K | 397.23K | 425.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 92.88K | -189.87K | -126.49K | -27.93K | 29.62K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.87K | 270.74K | 397.23K | 425.16K | 395.54K |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.75K | 80.87K | 270.74K | 397.23K | 425.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | -107.02K | 148.26K | -13.58K | 51.14K | 73.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.02K | 148.26K | -13.58K | 51.14K | 73.03K |
| הוצאות הוניות | -1.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD