Goliath Resources (GOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.26M | -28.06M | -18.71M | -16.95M | -7.98M |
| רווח נקי | -31.48M | -30.97M | -25.09M | -20.97M | -13.52M |
| פחת והפחתות | 3.75K | 111.79K | 108.04K | 21.53M | 14.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.02M | 3.43M | 5.89M |
| שינוי בהון החוזר | -3.15M | 2.24M | -1.19M | 1.03M | -254.27K |
| יתרת לקוחות | -2.06M | -442.22K | -712.53K | 632.25K | -626.26K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.10M | 2.68M | -473.14K | 396.82K | 371.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.63M | 559.24K | 4.43M | -21.98M | -14.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.53M | 0 | -22.68K | -200.90K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -22.68K | -200.90K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.55M | 57.16M | 12.86M | 12.67M | 16.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 29.55M | 57.16M | 11.60M | 9.65M | 14.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.26M | 3.02M | 1.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.98M | 32.16M | 3.06M | 8.94M | 13.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.82M | 29.09M | -5.88M | -4.48M | 8.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.16M | 3.06M | 8.94M | 13.43M | 5.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.98M | 32.16M | 3.06M | 8.94M | 13.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.26M | -28.06M | -18.74M | -17.15M | -7.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.26M | -28.06M | -18.71M | -16.95M | -7.98M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | -22.68K | -200.90K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD