Canada Goose Holdings (GOOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.90M | 292.40M | 164.60M | 116.30M | 151.60M |
| רווח נקי | 22.50M | 103.60M | 58.40M | 68.90M | 94.60M |
| פחת והפחתות | 131.50M | 130.70M | 126.00M | 109.10M | 95.80M |
| מס הכנסה נדחה | 26.00M | 24.50M | 17.60M | 24.60M | 23.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.50M | 15.20M | 10.20M | 15.00M | 14.00M |
| שינוי בהון החוזר | 18.10M | 32.60M | 10.50M | -75.40M | -82.80M |
| יתרת לקוחות | -8.90M | -11.20M | -12.40M | -4.60M | -8.70M |
| מלאי | 2.20M | 62.00M | 27.20M | -49.90M | -60.70M |
| יתרת ספקים | 18.10M | -20.80M | -9.50M | -26.20M | -11.90M |
| הון חוזר אחר | 6.70M | 2.60M | 5.20M | 5.30M | -1.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.70M | -14.20M | -58.10M | -25.90M | 6.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.50M | -18.40M | -72.40M | -45.30M | -37.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.60M | -18.20M | -55.50M | -48.10M | -37.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -15.90M | 2.80M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.90M | -200.00K | -1.00M | -2.90M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.10M | -93.60M | -232.80M | -80.70M | -298.20M |
| פירעון חוב | 16.60M | -94.20M | -73.20M | -66.70M | -51.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 600.00K | 100.00K | 0 | 7.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -141.40M | -26.70M | -253.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -87.20M | -85.70M | -18.30M | 12.70M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 408.20M | 334.40M | 144.90M | 286.50M | 287.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.50M | 9.10M | -1.00M | 8.50M | -6.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 73.80M | 189.50M | -141.60M | -1.20M | -190.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 334.40M | 144.90M | 286.50M | 287.70M | 477.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 408.20M | 334.40M | 144.90M | 286.50M | 287.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.30M | 274.00M | 108.10M | 68.20M | 114.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.90M | 292.40M | 164.60M | 116.30M | 151.60M |
| הוצאות הוניות | -42.60M | -18.40M | -56.50M | -48.10M | -37.20M |
הנתונים מוצגים ב-CAD