GMV Minerals (GMV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -957.71K | -552.35K | -688.62K | -509.26K | -373.85K |
| רווח נקי | -1.87M | -1.53M | -893.63K | -784.40K | -485.13K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 748.83K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 244.46K | 300.30K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 89.38K | 30.25K | -39.45K | -25.17K | 86.55K |
| יתרת לקוחות | -2.33K | 1.48K | 6.19K | -11.19K | 1.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 91.70K | 28.77K | -45.64K | -13.97K | 85.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 827.26K | 945.28K | -748.83K | 0 | 24.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.08M | -456.18K | -329.86K | -168.73K | -1.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.03M | -499.91K | 0 | -168.73K | -1.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -48.18K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 43.73K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -329.87K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.63M | 715.00K | 693.06K | 1.40M | 613.60K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.63M | 715.00K | 707.35K | 1.40M | 450.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -14.29K | -5.52K | 163.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 494.26K | 804.37K | 1.13M | 411.92K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.74K | -1.59K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.61M | -295.11K | -325.42K | 717.87K | -828.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 494.26K | 789.37K | 1.13M | 411.92K | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 494.26K | 804.37K | 1.13M | 411.92K |
| תזרים מזומנים חופשי | -957.70K | -552.35K | -688.62K | -509.26K | -1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -957.71K | -552.35K | -688.62K | -509.26K | -373.85K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -3.00 | 0 | 0 | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-CAD