Gelum Resources Ltd. (GMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -604.98K | -27.58K | -158.76K | -409.86K | -602.06K |
| רווח נקי | -921.91K | -256.00 | -3.07M | -682.67K | -765.11K |
| פחת והפחתות | 0 | 2.45M | 2.45M | 260.90K | 675.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 65.35K | 245.31K |
| שינוי בהון החוזר | 251.26K | 160.42K | 225.64K | 100.38K | -89.79K |
| יתרת לקוחות | 11.92K | 2.83K | -7.71K | 35.24K | -32.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 67.36K | 40.46K | -23.24K |
| הון חוזר אחר | 239.34K | 157.59K | 166.00K | 24.67K | -66.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.66K | -2.64M | 230.08K | -153.81K | -668.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.00K | 0 | -11.56K | -1.20M | -515.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.00K | 0 | -11.56K | -1.20M | -515.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -514.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.47M | 0 | 188.10K | 941.30K | 1.79M |
| פירעון חוב | 35.00K | 0 | 51.50K | 0 | -53.16K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.47M | 0 | 145.00K | 723.02K | 1.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.40K | 0 | -8.40K | 218.28K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 730.31K | 2.61K | 30.19K | 12.41K | 677.38K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 727.70K | -27.58K | 17.78K | -664.97K | 672.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.61K | 30.19K | 12.41K | 677.38K | 4.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 730.31K | 2.61K | 30.19K | 12.41K | 677.38K |
| תזרים מזומנים חופשי | -604.98K | -27.58K | -158.76K | -1.61M | -602.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -604.98K | -27.58K | -158.76K | -409.86K | -602.06K |
| הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | -1.00 | -1.20M | -515.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD