Graphene Manufacturing Group Ltd (GMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.43M | -3.83M | -4.99M | -10.55M | -6.57M |
| רווח נקי | -30.45M | -8.57M | -7.40M | -9.32M | -11.77M |
| פחת והפחתות | 1.54M | 1.83M | 1.94M | 1.13M | 348.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.40M | 964.63K | 2.06M | 863.97K |
| שינוי בהון החוזר | -654.71K | -505.51K | -542.29K | -2.96M | -866.32K |
| יתרת לקוחות | -287.68K | -618.44K | -191.62K | -2.89M | -761.90K |
| מלאי | -622.53K | -213.60K | -131.69K | -10.54K | -14.76K |
| יתרת ספקים | 679.73K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -424.24K | 326.52K | -218.97K | -63.64K | -89.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.13M | 2.02M | 52.00K | -1.46M | 4.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.49M | -886.53K | -2.70M | -3.44M | -1.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.46M | -756.09K | -2.40M | -2.39M | -1.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.91K | -130.44K | -301.35K | -1.05M | -13.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.78M | 8.34M | 7.09M | 6.36M | 16.55M |
| פירעון חוב | 0 | -508.22K | -404.04K | -249.84K | -87.09K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.17M | 0 | 5.43M | 2.88M | 9.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -389.78K | 8.85M | 2.06M | 3.73M | 6.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.00M | 7.71M | 3.98M | 4.65M | 12.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 619.00K | 98.14K | -60.59K | 19.13K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.48M | 3.73M | -665.44K | -7.61M | 8.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.52M | 3.98M | 4.65M | 12.26M | 3.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.00M | 7.71M | 3.98M | 4.65M | 12.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.63M | -4.59M | -7.69M | -13.99M | -7.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.43M | -3.83M | -4.99M | -10.55M | -6.57M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -756.09K | -2.70M | -3.44M | -1.08M |
הנתונים מוצגים ב-AUD