GoldON Resources (GLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -256.04K | -383.17K | -206.89K | -289.17K | -155.45K |
| רווח נקי | -268.64K | -464.84K | -1.02M | -4.75M | -1.14M |
| פחת והפחתות | 0 | 96.00 | 120.00 | 152.00 | 188.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.45M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 135.82K | 0 | 34.89K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.23K | -12.63K | 119.85K | 33.79K | 190.22K |
| יתרת לקוחות | 6.55K | -5.08K | 6.16K | -6.47K | 203.01K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.69K | -7.55K | 113.70K | 40.26K | -12.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.37K | -41.61K | 695.46K | -60.83K | 796.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.11K | -494.43K | -24.82K | -596.89K | -297.60K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.45K | -494.43K | -67.73K | -636.89K | -322.60K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 25.42K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.34K | 0 | 17.50K | 40.00K | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 315.00K | 922.00K | 400.00K | 617.03K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 315.00K | 922.00K | 400.00K | 617.03K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 307.65K | 288.80K | 244.40K | 76.10K | 345.13K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.85K | 44.40K | 168.30K | -269.03K | -453.05K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 288.80K | 244.40K | 76.10K | 345.13K | 798.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 307.65K | 288.80K | 244.40K | 76.10K | 345.13K |
| תזרים מזומנים חופשי | -256.04K | -383.16K | -274.62K | -926.06K | -478.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -256.04K | -383.17K | -206.89K | -289.17K | -155.45K |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | -67.73K | -636.89K | -322.60K |
הנתונים מוצגים ב-CAD