Geekco Technologies Corporation Class A (GKO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -709.46K | -389.88K | -640.88K | -498.95K | -1.14M |
| רווח נקי | -1.95M | -2.69M | -2.78M | -2.91M | 428.77K |
| פחת והפחתות | 466.62K | 449.63K | 434.74K | 395.00K | 192.70K |
| מס הכנסה נדחה | -137.90K | 0 | -140.67K | 0 | -97.31K |
| תגמול מבוסס מניות | 114.03K | 112.73K | 36.43K | 428.91K | 529.55K |
| שינוי בהון החוזר | 45.87K | 164.53K | -65.30K | 236.39K | 160.21K |
| יתרת לקוחות | -4.20K | -20.39K | 7.67K | 203.35K | -150.45K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 38.42K | 171.72K | -66.59K | 42.79K | 186.75K |
| הון חוזר אחר | 11.65K | 13.20K | -6.39K | -9.75K | 123.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 755.66K | 1.58M | 1.87M | 1.35M | -2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.96K | -119.27K | -168.82K | -304.59K | -415.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.96K | -119.27K | -168.82K | -304.59K | -3.72K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -412.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 732.47K | 538.55K | 734.00K | 171.54K | 1.16M |
| פירעון חוב | 60.00K | 0 | 500.00K | -3.27K | 1.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 672.47K | 947.55K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -409.00K | 234.00K | 174.81K | -2.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.19K | 69.14K | 39.73K | 115.43K | 747.42K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.95K | 29.40K | -75.70K | -632.00K | -393.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.14K | 39.73K | 115.43K | 747.42K | 1.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.19K | 69.14K | 39.73K | 115.43K | 747.42K |
| תזרים מזומנים חופשי | -709.46K | -509.15K | -809.70K | -803.54K | -1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -709.46K | -389.88K | -640.88K | -498.95K | -1.14M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -119.27K | -168.82K | -304.59K | -415.99K |
הנתונים מוצגים ב-CAD