Granada Gold Mine Inc (GGM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32M | -264.62K | -6.26K | -122.75K | -1.82M |
| רווח נקי | 3.09M | -1.82M | -1.93M | -2.88M | -4.08M |
| פחת והפחתות | 13.52K | 15.86K | 30.32K | 41.86K | 53.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 82.78K | 28.65K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 190.38K | 606.28K | 929.70K | 1.91M | 1.07M |
| יתרת לקוחות | 10.33K | 213.97K | 249.00 | 856.46K | 298.23K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 408.04K | 935.14K | 958.84K | 0 |
| הון חוזר אחר | 180.05K | -15.73K | -5.69K | 92.56K | 775.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.62M | 936.01K | 880.68K | 777.18K | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 66.49K | 0 | 6.00K | -36.18K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.48K |
| רכישות, נטו | 0 | 66.49K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 6.00K | 300.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.82M | 200.00K | 0 | 0 | 1.80M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -715.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.82M | 200.00K | 0 | 0 | 2.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.83K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 11.01K | 9.15K | 15.41K | 132.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.50M | 1.87K | -6.26K | -116.75K | -60.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.01K | 9.15K | 15.41K | 132.16K | 193.10K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 11.01K | 9.15K | 15.41K | 132.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.32M | -264.62K | -6.26K | -122.75K | -1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32M | -264.62K | -6.26K | -122.75K | -1.82M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 0 | 0 | -36.48K |
הנתונים מוצגים ב-CAD