Generic Gold Corp. (GGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -303.40K | -469.00 | -851.59K | -1.72M | -2.03M |
| רווח נקי | -415.26K | -502.00 | -964.60K | -1.62M | -2.72M |
| פחת והפחתות | 0 | 520.29K | 31.96K | 54.78K | 54.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.68K |
| שינוי בהון החוזר | 460.00 | 39.00 | 80.81K | -157.86K | -99.11K |
| יתרת לקוחות | 460.00 | 39.00 | 72.99K | 62.39K | -55.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -5.90K | 7.81K | -220.24K | -44.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 111.41K | -520.30K | 248.00 | 4.02K | -217.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -35.00K | -60.00K | 255.47K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -35.00K | -60.00K | -60.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.47K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.99K | 439.00 | 909.03K | 1.80M | 3.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -303.40K | -469.00 | -886.59K | -1.78M | -1.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 439.38K | 909.00 | 1.80M | 3.58M | 5.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.99K | 439.00 | 909.03K | 1.80M | 3.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -303.40K | -469.00 | -851.59K | -1.72M | -2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -303.40K | -469.00 | -851.59K | -1.72M | -2.03M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD