Generation Mining (GENM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.47M | -10.18M | -16.06M | -30.82M | -14.53M |
| רווח נקי | -33.87M | -21.62M | -17.76M | -56.23M | -17.08M |
| פחת והפחתות | 185.71K | 378.71K | 1.50M | 1.70M | 97.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.41M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.98M | 1.23M | 1.08M | 1.26M | 2.27M |
| שינוי בהון החוזר | 703.29K | -744.09K | -1.39M | 1.60M | 370.32K |
| יתרת לקוחות | -67.61K | -129.97K | 1.61M | -1.00M | -244.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 770.90K | -614.12K | -3.00M | 2.60M | 615.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.52M | 10.58M | 510.51K | 25.26M | -186.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -23.52K | -116.24K | -1.42M | 1.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -23.52K | 0 | -1.42M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -116.24K | -1.38M | 1.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.98M | -729.51K | 13.87M | 45.61M | 6.75M |
| פירעון חוב | -462.14K | -729.51K | -507.49K | -302.01K | -31.76K |
| הנפקת מניות רגילות | 11.44M | 0 | 13.86M | 45.92M | 6.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 516.00K | 45.92M | 6.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.04M | 5.53M | 16.46M | 18.77M | 5.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -13.36M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.51M | -10.93M | -2.31M | 13.37M | -6.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.53M | 16.46M | 18.77M | 5.40M | 11.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.04M | 5.53M | 16.46M | 18.77M | 5.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.47M | -10.20M | -16.81M | -32.24M | -14.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.47M | -10.18M | -16.06M | -30.82M | -14.53M |
| הוצאות הוניות | 0 | -23.52K | -746.24K | -1.42M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD