Gibson Energy (GEI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.05 | 0.72 | 1.12 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.84 | 0.56 | 0.86 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.56 | 0.34 | 0.53 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.67 | 21.17 | 1.41 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.32B | -3.10B | -3.02B | -2.97B | -1.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.61 | 0.53 | 0.56 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.95 | 3.46 | 2.72 | 3.04 | 3.00 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.77 | 0.70 | 0.75 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.19 | 5.64 | 5.11 | 5.42 | 5.58 |
| יחס כיסוי חוב | 2.80 | 3.22 | 0.95 | 3.92 | 5.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.36 | 2.48 | 2.47 | 3.72 | 5.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.68 | 0.65 | 0.89 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.39 | 18.23 | 17.15 | 19.18 | 12.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.91 | 4.87 | 5.22 | 5.32 | 3.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.56% | 4.00% | 3.60% | 4.39% | 3.57% |
| שיעור EBIT | 2.49% | 3.71% | 2.84% | 3.45% | 3.03% |
| שיעור EBITDA | 3.95% | 5.35% | 4.21% | 4.49% | 4.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.72% | 3.29% | 2.92% | 3.65% | 3.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.69% | 2.38% | 1.75% | 2.59% | 2.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.32% | 1.85% | 1.29% | 1.94% | 2.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.32% | 1.85% | 1.29% | 1.94% | 2.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.98% | 77.68% | 73.89% | 75.07% | 76.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.11% | 72.39% | 59.82% | 71.05% | 81.71% |
| תשואה על הנכסים | 3.17% | 4.27% | 3.06% | 4.33% | 6.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.23% | 24.07% | 15.65% | 23.48% | 38.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.89% | 8.90% | 9.50% | 10.06% | 14.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.13% | 6.88% | 6.41% | 7.50% | 10.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.70% | 4.77% | 3.42% | 4.85% | 7.96% |
| תשואת רווחים | 2.87% | 4.81% | 3.83% | 7.01% | 6.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.71 | 21.40 | 17.75 | 18.19 | 24.44 |
| מחזור זכאים | 15.68 | 23.23 | 14.29 | 15.92 | 20.07 |
| מחזור מלאי | 75.22 | 70.86 | 51.52 | 42.69 | 41.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.91 | 3.43 | 3.74 | 3.68 | 6.88 |
| מחזור נכסים | 2.40 | 2.31 | 2.37 | 2.23 | 3.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 110.92 | -63.09 | -90.18 | 89.49 | 63.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.41 | 6.50 | 2.11 | 5.69 | 5.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.84 | 17.06 | 20.56 | 20.07 | 14.93 |
| ימי מלאי | 4.85 | 5.15 | 7.08 | 8.55 | 8.84 |
| ימי אשראי מספקים | 23.28 | 15.71 | 25.54 | 22.92 | 18.19 |
| מחזור תפעולי | 26.69 | 22.21 | 27.64 | 28.62 | 23.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.17 | 2.34 | 2.83 | 3.38 | 3.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.64 | 1.27 | 1.75 | 2.51 | 2.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 1.07 | 1.08 | 0.87 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.54 | 0.62 | 0.74 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 0.84 | 1.05 | 1.42 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.14 | 2.18 | 2.62 | 3.89 | 3.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.82% | 5.04% | 7.15% | 12.33% | 11.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.99 | 20.76 | 26.04 | 14.27 | 15.48 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.38 | 0.34 | 0.28 | 0.31 |
| מכפיל הון | 5.73 | 5.01 | 4.09 | 3.35 | 6.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.74 | 19.83 | 13.99 | 8.11 | 8.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.73 | 10.73 | 8.66 | 6.02 | 6.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 16.65 | 0.72 | -0.76 | -2.18 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.73 | 5.01 | 4.09 | 3.35 | 6.03 |
| מכפיל שווי חברה | 17.55 | 12.06 | 13.24 | 11.50 | 11.33 |
| שווי חברה | 8.86B | 6.90B | 6.57B | 5.69B | 5.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.55 | 12.06 | 13.24 | 11.50 | 11.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.65 | 0.56 | 0.52 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.27 | 33.27 | 23.10 | 15.09 | 12.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.72 | 18.00 | 14.29 | 11.21 | 9.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.49 | 2.02 | 2.77 | 2.57 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 5.95 | 5.02 | 5.98 | 6.07 | 3.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 74.04 | 65.32 | 72.50 | 73.31 | 75.47 |
| רווח נקי למניה | 0.98 | 1.21 | 0.94 | 1.43 | 1.53 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.75 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 1.94 | 3.02 | 2.37 | 2.41 |
הנתונים מוצגים ב-CAD