Genesis Land Dev (GDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.73 | 0.68 | 4.18 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.73 | 0.68 | 0.77 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.27 | 0.16 | 0.37 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.27 | 0.21 | -0.08 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0.27 | 2.30 | -0.29 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -207.20M | -189.98M | -200.79M | 220.85M | -70.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.45 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.19 | 0.31 | 0.25 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.11 | 2.17 | 1.90 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.69 | 2.47 | 0.50 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.10 | 7.22 | 8.31 | 5.28 | 5.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.58 | 2.57 | 2.50 | 1.90 | 1.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.07 | 1.89 | 1.88 | 3.42 | 4.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.64% | 26.49% | 26.73% | 22.89% | 19.35% |
| שיעור EBIT | 13.92% | 16.50% | 16.52% | 10.93% | 5.19% |
| שיעור EBITDA | 13.92% | 16.62% | 16.65% | 9.59% | 5.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.77% | 15.85% | 17.17% | 10.36% | 5.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.66% | 14.30% | 15.47% | 8.96% | 4.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.36% | 10.30% | 10.97% | 7.14% | 3.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.86% | 11.01% | 12.13% | 6.92% | 3.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.64% | 71.98% | 70.90% | 79.63% | 75.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.68% | 90.25% | 90.10% | 86.56% | 84.54% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 6.23% | 6.85% | 3.30% | 1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.76% | 13.15% | 14.86% | 6.28% | 2.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.14% | 10.70% | 13.90% | 6.20% | 2.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.30% | 7.38% | 10.61% | 2.27% | 1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.03% | 6.23% | 6.85% | 15.46% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 16.65% | 21.03% | 21.32% | 11.20% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 4.01 | 5.39 | 6.75 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 2.68 | 2.87 | 2.93 | 3.01 | 3.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 816.02 | 662.89 | 121.28 | 98.50 | 10.57 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.46 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.80 | 145.73 | 2.60 | 1.20 | 4.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.13 | -35.94 | -56.68 | 731.00 | -40.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.10 | 91.03 | 67.73 | 54.10 | 57.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 798.05 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 136.23 | 126.98 | 124.41 | 121.14 | 98.07 |
| מחזור תפעולי | 70.10 | 91.03 | 67.73 | 852.14 | 57.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.31 | 0.49 | -0.14 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | 0.28 | 0.46 | -0.15 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.91 | 0.95 | 1.09 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.02 | 1.29 | 2.19 | -0.76 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.45 | 11.20 | 18.58 | -11.76 | 7.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.13 | 0.20 | -0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.05 | 0.08 | -0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.57% | 8.66% | 14.04% | -6.53% | 3.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.02 | 4.77 | 4.67 | 8.93 | 25.54 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.64 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.63 | 0.70 | 0.56 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.39 | 11.55 | 7.12 | -15.32 | 29.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23 | 10.52 | 6.74 | -16.62 | 25.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -3.34 | 0.03 | 0.04 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.63 | 0.70 | 0.56 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 5.68 | 4.83 | 4.97 | 10.07 | 19.86 |
| שווי חברה | 298.75M | 306.31M | 298.75M | 196.37M | 144.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.68 | 4.83 | 4.97 | 10.07 | 19.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.80 | 0.83 | 0.97 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.48 | 18.96 | 11.46 | -23.21 | 36.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.23 | 17.27 | 10.84 | -25.18 | 32.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.69 | 5.77 | 5.06 | -1.85 | 3.84 |
| הון עצמי למניה | 5.25 | 5.26 | 4.69 | 4.07 | 3.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 6.71 | 6.72 | 6.36 | 3.58 | 2.47 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 0.69 | 0.70 | 0.26 | 0.08 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.80 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.87 | 0.94 | 0.82 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 0.45 | 0.70 | -0.54 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD