Gunnison Copper (GCU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.56 | 0.41 | 1.88 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 1.58 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 1.36 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.15 | 0.05 | -0.19 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.38 | -0.20 | -2.38 | -0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.85 | -5.83 | -12.75 | -7.39 | -0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -299.59M | -320.12M | -144.15M | -138.70M | -119.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.41 | -0.11 | -0.76 | -0.66 | -1.90 |
| יחס חוב להון | -0.69 | -0.12 | -3.18 | -1.94 | 2.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -2.75 | -1.52 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -20.74 | -5.11 | -6.30 | -3.79 | -14.31 |
| יחס כיסוי חוב | -1.13 | -5.12 | 2.68 | -5.10 | 2.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.30 | -3.27 | -1.35 | -2.86 | -6.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.39 | 0.68 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.34 | 0.27 | 0.66 | -0.56 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.75% | 2.18% | -205.88% | -192.74% | -161.63% |
| שיעור EBIT | -21.96% | -478.44% | 1,332.35% | -872.39% | 883.15% |
| שיעור EBITDA | -20.74% | -475.73% | 1,349.47% | -863.04% | 890.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.88% | -108.45% | -594.54% | -342.03% | -330.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.90% | -517.99% | 892.23% | -992.09% | 834.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.18% | -527.06% | 892.23% | -992.09% | 834.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.90% | -517.99% | 892.23% | -992.09% | 834.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.82% | 101.75% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -213.45% | 477.61% | -150.07% | 290.05% | -252.86% |
| תשואה על הנכסים | -4.95% | -18.26% | 6.16% | -24.88% | 29.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.58% | 93.28% | -38.78% | 94.26% | -420.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.52% | -5.52% | -5.70% | -8.92% | -13.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.42% | -5.35% | -5.66% | -8.80% | -11.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.95% | -18.26% | 6.16% | -24.88% | 29.37% |
| תשואת רווחים | -15.44% | -53.97% | 19.87% | -98.46% | 107.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.44 | 0.78 | 0.20 | 23.17 | 48.58 |
| מחזור זכאים | 7.45 | 0.79 | 0.78 | 4.90 | 24.51 |
| מחזור מלאי | 0.68 | 0.53 | 1.38 | 6.37 | 6.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.08 | -0.32 | -0.10 | -1.02 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 546.78 | 687.92 | 1,660.94 | -1.42 | 50.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.70 | 467.53 | 1,864.87 | 15.76 | 7.51 |
| ימי מלאי | 539.06 | 682.42 | 264.22 | 57.28 | 58.13 |
| ימי אשראי מספקים | 48.99 | 462.04 | 468.16 | 74.45 | 14.89 |
| מחזור תפעולי | 595.77 | 1,149.96 | 2,129.10 | 73.04 | 65.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.11 | -0.02 | -0.04 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.41 | -0.10 | -0.05 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.30 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.73 | 3.78 | 4.16 | 1.24 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.37 | -0.36 | -0.32 | -4.15 | -11.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.37 | -0.36 | -0.32 | -4.15 | -11.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.82 | -5.71 | -0.46 | -0.53 | -0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.20 | -3.48 | -8.03 | -3.65 | -3.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -83.06% | -134.64% | -74.41% | -44.97% | -47.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.86 | -1.80 | 4.52 | -1.02 | 0.93 |
| מכפיל מכירות | 2.50 | 9.77 | 44.90 | 10.08 | 7.76 |
| מכפיל הון | -6.65 | -1.73 | -1.95 | -0.96 | -3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.20 | -0.74 | -1.34 | -2.22 | -2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84 | -2.81 | -5.59 | -2.76 | -2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.65 | -1.73 | -1.95 | -0.96 | -3.91 |
| מכפיל שווי חברה | -9.72 | -1.78 | 3.98 | -1.73 | 1.15 |
| שווי חברה | 107.69M | 92.41M | 51.16M | 43.57M | 42.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.72 | -1.78 | 3.98 | -1.73 | 1.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 8.48 | 53.74 | 14.93 | 10.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.97 | -0.65 | -1.61 | -3.29 | -2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -2.44 | -6.69 | -4.09 | -3.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.18 | -0.07 | -0.11 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.18 | -0.07 | -0.11 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.17 | 0.03 | -0.10 | 0.13 |
| נטל מס | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.54 | 1.08 | 0.67 | 1.14 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.80 | 2.50 | 1.18 | 0.86 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.18 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 3.86 | 0.67 | -0.90 | 0.37 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD