Medallion Resources (GAMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02M | -668.91K | -180.01K | -1.95M | -1.32M |
| רווח נקי | -316.09K | -894.57K | -1.77M | -2.09M | -997.26K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 18.61K | 49.22K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 126.49K | 0 | 96.25K | 90.52K |
| שינוי בהון החוזר | -177.75K | -139.64K | 268.02K | -101.57K | -3.55K |
| יתרת לקוחות | 7.17K | 922.00 | -5.36K | -4.47K | -779.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.85K | 58.63K | -74.46K | -30.53K |
| הון חוזר אחר | -184.92K | -142.41K | 214.75K | -22.65K | 27.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -524.47K | 238.80K | 1.31M | 95.87K | -410.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.73K | 0 | 0 | 0 | -117.65K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -326.64K | 0 | 0 | 0 | -85.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.75K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 217.91K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 946.21K | 907.30K | -657.00 | 1.25M | 185.00K |
| פירעון חוב | -925.00K | -250.27K | -657.00 | 1.29M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.87M | 1.18M | 0 | 0 | 185.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -17.43K | 0 | -32.14K | 185.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.56K | 240.39K | 2.00K | 183.46K | 828.19K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -787.00 | 55.28K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -180.84K | 238.39K | -181.45K | -644.74K | -1.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 240.39K | 2.00K | 183.46K | 828.19K | 2.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.56K | 240.39K | 2.00K | 183.46K | 828.19K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02M | -668.91K | -180.01K | -1.95M | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02M | -668.91K | -180.01K | -1.95M | -1.32M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | -85.91K |
הנתונים מוצגים ב-CAD