Finlay Minerals (FYL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -355.30K | -300.90K | -291.10K | -405.72K | -446.86K |
| רווח נקי | -483.53K | -215.23K | -394.30K | -360.59K | -1.04M |
| פחת והפחתות | 0 | 327.90K | 454.29K | 475.76K | 1.18M |
| מס הכנסה נדחה | 49.54K | -100.58K | -14.43K | -21.54K | 89.53K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 136.35K | 9.50K | 805.10K |
| שינוי בהון החוזר | -68.14K | 14.91K | 14.61K | 54.63K | -77.49K |
| יתרת לקוחות | -54.16K | -4.82K | 33.21K | -444.00 | -17.11K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 444.00 | 17.11K |
| יתרת ספקים | 22.40K | 655.00 | 523.00 | -1.71K | 14.64K |
| הון חוזר אחר | -36.38K | 19.08K | -19.12K | 56.34K | -92.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 146.84K | -327.90K | -487.63K | -563.48K | -1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 51.46K | -108.85K | -56.05K | -1.27M | -934.21K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.93M | -183.05K | -92.65K | -1.37M | -1.01M |
| רכישות, נטו | 3.07M | 0 | 0 | 111.91K | 0 |
| רכישת השקעות | -31.00K | 0 | 0 | -16.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 103.20K | 74.20K | 0 | 16.00K | 80.42K |
| פעילויות השקעה אחרות | 845.46K | 0 | 36.60K | -16.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.42M | 200.00K | 548.61K | 0 | 3.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.42M | 200.00K | 548.61K | 0 | 2.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.40K | 0 | 75.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 208.30K | 418.05K | 216.60K | 1.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.68M | -209.76K | 201.45K | -1.68M | 1.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.02K | 418.05K | 216.60K | 1.89M | 226.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 208.30K | 418.05K | 216.60K | 1.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.29M | -483.95K | -383.75K | -1.77M | -1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -355.30K | -300.90K | -291.10K | -405.72K | -446.86K |
| הוצאות הוניות | -3.93M | -183.05K | -92.65K | -1.37M | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-CAD