Freegold Ventures (FVL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -825.48K | -798.00K | -907.00 | -803.39K | -647.01K |
| רווח נקי | -7.34M | -1.09K | -3.10K | -802.96K | -2.21M |
| פחת והפחתות | 67.66K | 65.22K | 75.50K | 103.64K | 63.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 141.00 | 2.18K | 0 | 1.54M |
| שינוי בהון החוזר | -117.70K | 78.93K | -83.00 | -110.32K | 21.08K |
| יתרת לקוחות | -33.59K | -14.45K | -12.00 | 3.00 | 18.73K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -48.56K | 43.53K | 12.74K | -102.38K | 12.18K |
| הון חוזר אחר | -35.55K | 49.85K | -71.00 | -7.94K | -9.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.57M | -941.62K | -75.41K | 6.26K | -61.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.14M | -11.58M | -11.88K | -16.24M | -15.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -595.93K | -1.10M | -11.88K | -326.70K | -1.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.54M | -10.48M | -11.33M | -15.91M | -14.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.80M | 14.24M | 14.17K | 4.18M | 469.70K |
| פירעון חוב | -31.79K | -36.53K | -28.00 | -38.91K | -50.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 35.88M | 14.92M | 15.38M | 4.05M | 633.04K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.04M | -642.47K | 14.20K | 165.64K | -112.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.88M | 3.45M | 2.02K | 693.24K | 13.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 583.02K | -428.57K | -55.43K | -277.15K | 317.02K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.43M | 1.43M | 1.33K | -13.14M | -15.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.45M | 2.02M | 693.00 | 13.83M | 29.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.88M | 3.45M | 2.02K | 693.24K | 13.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.42M | -1.90M | -12.79K | -1.13M | -2.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -825.48K | -798.42K | -907.00 | -803.39K | -647.01K |
| הוצאות הוניות | -595.93K | -1.10M | -11.88K | -326.70K | -1.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD