Norseman Capital (FTZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -1.09M | -947.07K | -1.06M | -1.92M |
| רווח נקי | -4.34M | -1.69M | -5.07M | -1.22M | -3.13M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 570.15K | 89.37K | 123.62K | 1.41M |
| שינוי בהון החוזר | -286.07K | 35.61K | 20.40K | 78.51K | -202.51K |
| יתרת לקוחות | -94.66K | -25.34K | 21.09K | 24.32K | -37.84K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -191.40K | 60.96K | -687.00 | 54.19K | -164.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.85M | -8.25K | 4.01M | -48.33K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.79M | -1.38M | -536.85K | -1.05M | -736.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.79M | -831.41K | -536.85K | -989.01K | -704.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -550.37K | 0 | -56.60K | -32.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.14M | 3.88M | 724.80K | 1.94M | 3.45M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 18.14M | 4.10M | 724.80K | 1.94M | 3.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -221.33K | 0 | 0 | 130.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.13M | 1.63M | 221.46K | 980.58K | 1.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -84.52K | 3.31K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.50M | 1.41M | -759.12K | -166.76K | 793.62K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.63M | 221.46K | 980.58K | 1.15M | 353.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.13M | 1.63M | 221.46K | 980.58K | 1.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.56M | -1.92M | -1.48M | -2.05M | -2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -1.09M | -947.07K | -1.06M | -1.92M |
| הוצאות הוניות | -4.79M | -831.41K | -536.85K | -989.01K | -704.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD