Finning International (FTT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.67 | 1.65 | 1.41 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.75 | 0.81 | 0.60 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.21 | 0.32 | 0.07 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.99 | 1.09 | 0.15 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 489.00M | 341.00M | 117.00M | -97.00M | -27.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.83 | 0.98 | 1.07 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.80 | 2.94 | 3.01 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 1.26 | 0.85 | 0.57 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.77 | 6.27 | 5.21 | 5.80 | 8.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.19 | 0.43 | 0.44 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.95 | 18.35 | 19.51 | 19.37 | 15.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 1.58 | 2.09 | 2.16 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.26% | 22.37% | 22.11% | 23.79% | 23.96% |
| שיעור EBIT | 7.72% | 7.88% | 7.34% | 8.87% | 8.26% |
| שיעור EBITDA | 11.10% | 11.59% | 9.65% | 11.20% | 10.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.82% | 8.11% | 7.44% | 8.87% | 8.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.57% | 6.59% | 5.92% | 7.12% | 7.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.93% | 4.78% | 4.54% | 4.97% | 5.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.93% | 4.94% | 4.52% | 4.95% | 5.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.03% | 72.49% | 76.77% | 69.83% | 74.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.96% | 81.26% | 79.50% | 80.19% | 87.86% |
| תשואה על הנכסים | 6.25% | 6.49% | 6.58% | 6.92% | 6.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.22% | 18.15% | 19.36% | 20.80% | 20.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.30% | 18.71% | 18.21% | 22.94% | 19.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.09% | 11.97% | 11.55% | 11.63% | 11.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.58% | 6.87% | 7.22% | 7.67% | 7.73% |
| תשואת רווחים | 4.25% | 5.11% | 9.51% | 9.25% | 9.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.86 | 5.92 | 5.83 | 6.33 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 5.13 | 6.18 | 6.10 | 5.14 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 2.79 | 3.30 | 2.82 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.51 | 6.28 | 7.12 | 6.65 | 6.43 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.36 | 1.45 | 1.39 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.27 | 5.04 | 6.40 | 7.45 | 6.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.31 | 121.62 | 114.17 | 127.26 | 125.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.32 | 61.69 | 62.60 | 57.70 | 69.19 |
| ימי מלאי | 147.84 | 131.05 | 110.65 | 129.39 | 127.31 |
| ימי אשראי מספקים | 81.85 | 71.12 | 59.09 | 59.82 | 71.02 |
| מחזור תפעולי | 210.16 | 192.74 | 173.26 | 187.08 | 196.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.41 | 5.17 | 7.18 | 1.55 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.63 | 3.61 | 6.09 | 0.05 | -1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.78 | 1.56 | 1.09 | 1.49 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.70 | 0.85 | 0.04 | -170.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.89 | 3.32 | 0.62 | 0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.92 | 3.31 | 6.59 | 1.04 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.30 | 0.39 | 0.08 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.65% | 4.85% | 16.00% | 0.14% | -3.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.61 | 19.57 | 10.52 | 10.81 | 10.35 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 0.93 | 0.48 | 0.54 | 0.56 |
| מכפיל הון | 4.32 | 3.55 | 2.03 | 2.25 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 60.79 | 20.63 | 6.25 | 706.39 | -30.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.09 | 14.39 | 5.30 | 24.79 | 5,208.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.35 | 3.94 | 5.34 | 1.17 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.32 | 3.55 | 2.03 | 2.25 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 12.33 | 9.65 | 7.04 | 6.95 | 7.43 |
| שווי חברה | 15.27B | 11.84B | 7.61B | 8.20B | 7.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.33 | 9.65 | 7.04 | 6.95 | 7.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.12 | 0.68 | 0.78 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 71.70 | 24.66 | 8.89 | 1,024.39 | -42.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.32 | 17.21 | 7.55 | 35.94 | 7,248.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.57 | 17.69 | 13.94 | 12.15 | 11.01 |
| הון עצמי למניה | 22.98 | 20.94 | 18.72 | 17.05 | 15.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 85.52 | 79.55 | 79.79 | 71.38 | 59.96 |
| רווח נקי למניה | 4.21 | 3.80 | 3.62 | 3.55 | 3.25 |
| נטל מס | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 0.70 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 1.07 | 1.98 | 0.44 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD