Financial 15 Split Corp (FTN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.01M | -66.14M | -127.75M | -59.68M | -34.41M |
| רווח נקי | 231.70M | 320.26M | -41.17M | -27.11M | 97.98M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -109.91K | 965.44K | -1.06M | -745.21K | 2.70K |
| יתרת לקוחות | -279.95K | 631.41K | -1.16M | -545.96K | -260.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 170.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 170.05K | 334.03K | 93.24K | -199.25K | 263.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -204.59M | -387.36M | -85.52M | -31.83M | -132.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.58M | -92.14M | -148.57M | -70.33M | -37.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -92.97M | -202.85M | -155.23M | -86.23M | -80.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 81.40M | 110.70M | 6.66M | 15.90M | 43.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.82M | 91.50M | 132.74M | 160.75M | -178.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 133.38M | 241.87M | 228.69M | 228.81M | 122.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.73M | -17.07M | 0 | 0 | -251.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -145.47M | -130.45M | -90.73M | -61.10M | -45.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.85M | -5.22M | -6.96M | -3.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.21M | 159.86M | 134.10M | 129.12M | 28.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.26M | 395.53K | -10.87K | -61.04K | 2.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -16.65M | 25.76M | 4.98M | 101.00M | -210.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.86M | 134.10M | 129.12M | 28.12M | 238.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.21M | 159.86M | 134.10M | 129.12M | 28.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.01M | -66.14M | -127.75M | -59.68M | -34.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.01M | -66.14M | -127.75M | -59.68M | -34.41M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 5.00 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD