First Tellurium Corp (FTEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.06 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.06 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.01 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -1.72 | -1.72 | -1.00 | -0.94 | -3.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -0.94 | -0.87 | -0.43 | -4.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.99 | -2.99 | -1.79 | -1.15 | -12.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -902.81K | -902.81K | -1.40M | -2.21M | 317.28K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.61 | 0.90 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | -2.83 | -0.66 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 1.55 | -1.95 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.65 | -4.65 | -0.74 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -3.40 | -4.54 | -1.84 | -2.22 | -9.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.83 | -57.51 | -25.01 | -31.01 | -67.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.07 | -0.38 | -0.41 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.19% | 98.19% | 98.29% | 99.61% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.32% | 111.32% | 102.47% | 96.47% | 101.28% |
| תשואה על הנכסים | -118.49% | -118.49% | -131.56% | -231.56% | -115.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 295.83% | -313.42% | 611.41% | 170.43% | -167.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -316.65% | -316.65% | 525.63% | 174.27% | -168.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -197.20% | -197.20% | -361.88% | 497.02% | -145.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -118.49% | -118.49% | -131.56% | -231.56% | -115.78% |
| תשואת רווחים | -10.04% | -8.77% | -14.22% | -21.97% | -21.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.34 | 0.17 | 0.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -1,084.88 | -2,155.11 | -2,628.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1,084.88 | 2,155.11 | 2,628.04 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.46 | 1.11 | 1.08 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.16 | -2.16 | -9.36 | -12.70 | -22.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.16 | -2.16 | -9.36 | -12.70 | -22.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99 | -2.99 | -1.79 | -1.15 | -12.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.66% | -6.72% | -13.06% | -10.58% | -25.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.45 | -11.40 | -7.02 | -4.55 | -4.62 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 31.21 | 35.73 | -43.00 | -7.76 | 7.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.05 | -14.89 | -7.66 | -9.45 | -3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.02 | -21.77 | -8.48 | -10.20 | -4.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -1.35 | 0.20 | -0.12 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 31.21 | 35.73 | -43.00 | -7.76 | 7.74 |
| מכפיל שווי חברה | -14.21 | -13.21 | -7.99 | -5.28 | -4.71 |
| שווי חברה | 23.76M | 27.08M | 14.26M | 11.29M | 9.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.21 | -13.21 | -7.99 | -5.28 | -4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.13 | -14.96 | -8.04 | -10.25 | -3.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.20 | -21.89 | -8.90 | -11.05 | -4.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.11 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.52 | 0.83 | 0.44 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-CAD