דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Freehold Royalties (FRU)

FRU

Freehold Royalties (TSX:FRU)

דירוג:
71תשואת יתר
מחיר יעד:
C$19.00(▲8.39% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
25.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, הכוללים שיעורי רווחיות חזקים, יצירת מזומנים בריאה ומינוף בר-ניהול, וכן מעדכון רווחים חיובי, הכולל שמירה על התחזית, שיפור בתוצאות בהשוואה רבעונית ושיפור במדדי המאזן. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים, בעוד שהתמחור מהווה גורם מכביד בשל P/E גבוה, למרות תשואת דיבידנד אטרקטיבית.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Freehold Royalties (FRU)

שווי שוק
C$2.90B
תשואת דיבידנד
6.37%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
459.56K
מכפיל רווח (P/E)
20.6
בטא (שנתי)
0.43
צמיחת הכנסות
0.67%
צמיחת רווח למניה
11.91%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
―
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Exploration & Production

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

פריהולד רויאלטיז מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות גביית תמלוגים הנוצרים מהפקת נפט וגז טבעי בשטחים שבהם היא מחזיקה בזכויות מינרלים ו/או בזכויות תמלוגים. חברות חיפוש והפקה חיצוניות (מפעילים) קודחות, משלימות ומפעילות בארות על חשבונן; כאשר מופקים ונמכרים פחמימנים, פריהולד רויאלטיז מקבלת, כתמלוגים, חלק מוגדר חוזית משווי ההפקה (או מהיקפי ההפקה). מאחר שהחברה בדרך כלל אינה מממנת קידוחים או את התפעול השוטף בשדה, מודל ההכנסות שלה נועד לספק חשיפה ממונפת למחירי הסחורות ולפעילות ההפקה, תוך הימנעות מרוב העלויות התפעוליות וההוניות הישירות הכרוכות בהפעלת בארות. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) תמלוגי נפט וגז טבעי מבארות מפיקות המופעלות על ידי צדדים שלישיים, ו-(2) תשלומים הקשורים להחכרת זכויות המינרלים שלה (למשל, דמי חתימה ו/או תשלומים דמויי דמי שכירות, לפי העניין) בתמורה למתן הזכות למפעילים לחפש ולהפיק, אשר יכולים ליצור הכנסה נוספת שאינה תלויה בהפקה השוטפת. רווחי פריהולד רויאלטיז מושפעים מגורמים כגון מחירי הסחורות (מדדי ייחוס לנפט ולגז ומרווחים), היקפי ההפקה הכוללים ושיעורי הירידה בשטחים שבהם היא מחזיקה בזכויות, קצב פעילות הקידוח וההשלמה מצד המפעילים שעימם היא פועלת, וכן יכולתה להגדיל את תיק התמלוגים שלה באמצעות רכישת זכויות תמלוגים וזכויות מינרלים נוספות.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Freehold Royalties מציגה רווחיות בסיסית חזקה ויצירת מזומנים בריאה ב-12 החודשים האחרונים, הנתמכות על ידי מאזן שמרני בדרך כלל. הנושאים המרכזיים למעקב הם המחזוריות של ההכנסות והרווחים, והתנודות בתזרים המזומנים החופשי בשנים מסוימות, לצד התמתנות בתשואה על ההון בהשוואה לשנות השיא הקודמות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות322.23M313.46M309.48M314.58M393.02M206.19M
רווח גולמי212.19M197.29M199.06M305.08M281.72M118.17M
EBITDA300.85M250.48M308.18M279.34M360.19M186.22M
רווח נקי140.31M91.78M149.45M131.90M209.19M72.08M
מאזן
סך הנכסים1.40B1.37B1.48B1.12B1.21B1.07B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר0.000.000.000.00524.00K2.19M
סך החוב284.90M284.65M302.31M124.59M158.28M147.81M
סך ההתחייבויות387.75M372.68M383.02M194.66M251.66M179.54M
הון בעלי המניות1.02B998.39M1.10B923.76M960.34M890.97M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי188.95M191.25M-188.38M206.27M136.55M-214.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת232.84M235.38M223.33M216.92M327.35M162.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-44.16M-42.11M-400.37M-21.18M-191.18M-376.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-188.68M-193.27M177.03M-196.24M-138.08M215.78M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
HWXHWX
78תשואת יתר
PSKPSK
76תשואת יתר
PXTPXT
74תשואת יתר
FRUFRU
71תשואת יתר
VETVET
62ניטרלי
IPCOIPCO
52ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Headwater Exploration78תשואת יתרC$3.61B19.4524.24%3.34%12.71%0.77%
PrairieSky Royalty76תשואת יתרC$8.53B35.289.48%2.99%6.68%11.02%
Parex Resources74תשואת יתרC$2.90B3.6727.68%6.53%13.63%361.28%
Freehold Royalties71תשואת יתרC$2.90B20.6413.88%6.37%0.67%11.91%
Vermilion Energy62ניטרליC$2.98B-6.57-19.54%3.34%-2.21%-142.44%
International Petroleum Corporation52ניטרליC$4.55B152.702.34%—4.38%-57.68%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
17.674.4833.91%
19.469.1989.50%
15.178.07113.78%
36.6912.1649.58%
30.1313.0175.96%
40.2917.8879.79%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 25 באוקטובר 2026