Fobi AI (FOBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.30 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.30 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.06 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.40 | -0.13 | -2.52 | -8.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.62 | -0.19 | -1.36 | -4.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -152.09 | -152.09 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.40M | -3.40M | -3.06M | -2.55M | 705.99K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.22 | -0.22 | -0.52 | -0.77 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -4.31 | -4.31 | -40.05 | -11.70 | -130.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.60 | -4.60 | -48.02 | -11.67 | -139.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.01 | 0.53 | 0.03 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.03% | 97.03% | 3.37% | -28.78% | 31.56% |
| שיעור EBIT | -292.04% | -292.04% | -580.99% | -287.14% | -940.20% |
| שיעור EBITDA | -289.07% | -289.07% | -484.35% | -222.55% | -871.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -292.04% | -292.04% | -580.79% | -222.55% | -924.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -354.37% | -354.37% | -593.08% | -376.28% | -946.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -354.37% | -354.37% | -218.53% | -375.75% | -940.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -354.37% | -354.37% | -593.08% | -375.75% | -940.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 36.85% | 99.86% | 99.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.34% | 121.34% | 102.12% | 169.08% | 102.43% |
| תשואה על הנכסים | -220.09% | -220.09% | -70.70% | -697.16% | -224.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 49.27% | 49.27% | 36.51% | 539.93% | -302.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.61% | 40.61% | 97.48% | 325.11% | -289.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.81% | 40.81% | 97.97% | 329.31% | -286.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -220.09% | -220.09% | -70.70% | -983.77% | -625.10% |
| תשואת רווחים | -17.97% | -17.97% | -12.35% | -85.71% | -33.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.86 | 0.86 | 2.56 | 4.80 | 1.58 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 1.29 | 1.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.04 | 35.04 | 19.33 | 51.17 | 13.53 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.32 | 1.86 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.15 | -0.18 | -1.49 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -83,538.66 | -83,538.66 | -2,145.65 | -207.53 | 76.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 423.49 | 423.49 | 142.57 | 76.01 | 230.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.51 |
| ימי אשראי מספקים | 83,962.15 | 83,962.15 | 2,288.22 | 283.54 | 186.11 |
| מחזור תפעולי | 423.49 | 423.49 | 142.57 | 76.01 | 262.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,197.94 | -2,197.94 | 0 | -115.34 | -15.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,197.94 | -2,197.94 | 0 | -115.34 | -15.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -152.09 | -152.09 | -29.48 | -89.39 | -219.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.50 | -5.50 | -1.69 | -1.67 | -4.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.88% | -27.88% | -9.55% | -38.43% | -16.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.56 | -5.56 | -8.16 | -1.21 | -2.89 |
| מכפיל מכירות | 19.72 | 19.72 | 17.70 | 4.38 | 27.90 |
| מכפיל הון | -2.74 | -2.74 | -2.96 | -6.30 | 8.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.59 | -3.59 | -10.47 | -2.60 | -6.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.59 | -3.59 | -10.47 | -2.62 | -6.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.12 | 0.09 | 0.04 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.74 | -2.74 | -2.96 | -6.30 | 8.97 |
| מכפיל שווי חברה | -6.83 | -6.83 | -3.12 | -1.94 | -3.14 |
| שווי חברה | 9.30M | 9.30M | 7.67M | 12.64M | 55.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.83 | -6.83 | -3.12 | -1.94 | -3.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.75 | 19.75 | 15.11 | 4.33 | 27.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.59 | -3.59 | -8.94 | -2.57 | -5.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.59 | -3.59 | -8.94 | -2.59 | -6.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.06 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.37 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.21 | 1.02 | 1.31 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.24 | 0.42 | 0.50 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.89 | 3.89 | 2.56 | 1.52 | 9.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.92 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.55 | 0.77 | 0.44 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-CAD