Four Nines Gold (FNAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.89K | -145.10K | -160.87K | -466.30K | -214.93K |
| רווח נקי | -269.71K | -395.26K | -510.55K | -494.86K | -469.13K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 248.05K | 450.06K | 436.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 53.85K | 176.29K | 0 | 140.97K | 176.62K |
| שינוי בהון החוזר | 73.64K | 58.82K | 110.73K | -112.41K | 77.57K |
| יתרת לקוחות | -6.59K | -14.78K | 308.00 | 615.00 | -1.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 80.23K | 73.60K | 110.42K | -113.02K | 79.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.33K | 15.06K | -9.11K | -450.06K | -436.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -204.16K | -61.20K | -380.08K | -356.89K | -25.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.94K | -61.20K | -89.37K | -173.26K | -25.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -134.23K | -61.20K | -290.72K | -183.62K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 286.63K | 196.96K | 316.45K | 57.00K | 876.65K |
| פירעון חוב | -77.87K | 131.96K | 54.40K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 364.50K | 65.00K | 262.05K | 57.00K | 876.65K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.26K | 25.00 | 22.37K | 245.55K | 1.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.66K | -13.01K | 1.33K | -3.25K | -636.08K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.23K | -22.35K | -223.18K | -769.43K | 636.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.00 | 22.37K | 245.55K | 1.01M | 378.26K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.26K | 25.00 | 22.37K | 245.55K | 1.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -161.83K | -145.10K | -250.24K | -639.56K | -239.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.89K | -145.10K | -160.87K | -466.30K | -214.93K |
| הוצאות הוניות | -69.94K | -3.00 | -89.37K | -173.26K | -25.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD