Focus Graphite (FMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42M | -1.11M | -1.53M | -1.04M | -1.45M |
| רווח נקי | -2.60M | -1.98M | -1.91M | -4.81M | -3.04M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.00M | 4.96M | 5.20M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.33M | 329.01K | 894.25K | 4.07M | 1.98M |
| שינוי בהון החוזר | 168.42K | 639.53K | -339.91K | 64.81K | 482.53K |
| יתרת לקוחות | -5.16K | 468.91K | 599.16K | -124.47K | 221.62K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 124.47K | -514.16K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -840.26K | 164.04K | 514.16K |
| הון חוזר אחר | 173.57K | 170.62K | -98.81K | -99.24K | 260.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01M | -2.10M | -5.14M | -5.57M | -869.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 185.85K | -920.46K | -7.65M | -2.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.49M | -8.28M | -2.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 185.85K | 195.90K | 131.70K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 185.85K | 1.38M | 504.48K | 446.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.99M | 787.84K | 1.12M | 5.23M | 7.80M |
| פירעון חוב | 0 | -40.00K | 0 | -115.00K | 20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.99M | 800.20K | 842.62K | 5.70M | 3.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 27.64K | 273.38K | -356.97K | -797.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 575.95K | 1.69K | 137.71K | 1.47M | 4.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 574.26K | -136.02K | -1.34M | -3.46M | 4.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.69K | 137.71K | 1.47M | 4.94M | 877.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 575.95K | 1.69K | 137.71K | 1.47M | 4.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.42M | -1.11M | -2.65M | -9.33M | -4.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42M | -1.11M | -1.53M | -1.04M | -1.45M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 4.00 | -8.28M | -2.74M |
הנתונים מוצגים ב-CAD