PetroCorp Group (FLM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08M | -996.22K | -881.76K | -1.82M | -23.02K |
| רווח נקי | -1.43M | -1.36M | -2.25M | -3.99M | -43.70K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 708.74K | 2.00 | 495.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 49.58K | 2.68K | 414.13K | -214.79K | 20.68K |
| יתרת לקוחות | -36.05K | 41.19K | 64.88K | -141.09K | -2.74K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 85.63K | -38.51K | 349.26K | 1.06M | 23.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 294.46K | 364.10K | 244.34K | 2.38M | -495.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.33K | -87.62K | -150.92K | -12.29K | -6.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.33K | -87.62K | -150.92K | -45.11K | -37.39K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 32.83K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 177.82K | 150.73K | 68.08K | 5.62M | 60.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 75.00K | 38.71K | 0 | 5.63M | 60.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 102.82K | 112.02K | 68.08K | -10.00K | -34.82K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 930.63K | 1.92M | 2.85M | 3.82M | 35.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.92K |
| שינוי נטו במזומנים | -989.16K | -933.11K | 2.82M | 3.79M | 30.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92M | 2.85M | 35.40K | 28.62K | 4.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 930.63K | 1.92M | 2.85M | 3.82M | 35.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17M | -1.08M | -1.03M | -1.87M | -60.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08M | -996.22K | -881.76K | -1.82M | -23.02K |
| הוצאות הוניות | -82.33K | -87.62K | -150.92K | -45.11K | -37.39K |
הנתונים מוצגים ב-CAD