SRG Mining Inc (FLCN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.27M | -5.05M | -4.77M | -4.90M | -1.35M |
| רווח נקי | -7.37M | -6.66M | -5.49M | -5.87M | -2.66M |
| פחת והפחתות | 58.34K | 44.61K | 196.46K | 196.79K | 211.09K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.35M | 0 | 89.97K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.34M | 2.57M | 997.76K | 1.32M | 542.58K |
| שינוי בהון החוזר | 66.73K | 138.50K | -341.37K | -668.02K | 295.91K |
| יתרת לקוחות | -68.92K | 46.48K | 43.72K | -84.18K | 60.65K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 135.65K | 92.02K | -385.09K | -583.84K | 235.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -359.87K | -1.14M | 1.21M | 114.95K | 171.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.43M | 8.11M | -7.99M | -162.93K | 45.65K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.43M | -23.65K | -42.40K | -162.93K | -1.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.40K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -9.00M | -45.54K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.13M | 1.05M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -157.00 | 0 | 0 | 45.54K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.15M | -83.19K | 2.44M | 11.60M | 5.36M |
| פירעון חוב | -57.58K | -41.11K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.52M | 0 | 2.50M | 12.57M | 4.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -313.59K | -42.08K | 2.44M | 11.60M | 5.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.14M | 3.72M | 737.09K | 11.11M | 4.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.92K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.58M | 2.98M | -10.32M | 6.53M | 4.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.72M | 737.09K | 11.06M | 4.58M | 523.14K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.14M | 3.72M | 737.09K | 11.11M | 4.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.70M | -5.05M | -4.82M | -5.07M | -1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.27M | -5.05M | -4.77M | -4.90M | -1.35M |
| הוצאות הוניות | -2.43M | -23.65K | -42.40K | -162.93K | -1.75K |
הנתונים מוצגים ב-CAD