Founders Metals (FDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.38M | -3.17M | -781.47K | -952.85K | -681.44K |
| רווח נקי | -10.59M | -7.74M | -1.86M | -485.77K | -901.26K |
| פחת והפחתות | 0 | 7.81M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.85M | 5.36M | 871.10K | 32.40K | 434.75K |
| שינוי בהון החוזר | -641.59K | -796.08K | 209.68K | -314.68K | -135.73K |
| יתרת לקוחות | -224.87K | 23.23K | 199.19K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -416.72K | -819.32K | 10.49K | -314.68K | -135.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.17K | -7.81M | 0 | -184.80K | -79.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.51M | -13.88M | -3.07M | -1.37M | -704.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.51M | -821.41K | -1.18M | -1.37M | -704.09K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.06M | -1.89M | -1.37M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.85M | 19.82M | 4.91M | -4.43K | 4.68M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 66.30M | 15.75M | 4.78M | -4.43K | 5.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.45M | 4.07M | 124.36K | -4.43K | -512.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.75M | 4.80M | 2.03M | 969.59K | 3.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.95M | 2.77M | 1.06M | -2.32M | 3.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.80M | 2.03M | 969.59K | 3.29M | 247.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.75M | 4.80M | 2.03M | 969.59K | 3.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.92M | -3.99M | -1.38M | -952.85K | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.38M | -3.17M | -781.47K | -952.85K | -681.44K |
| הוצאות הוניות | -2.54M | -821.41K | -598.32K | 3.00 | -62.84K |
הנתונים מוצגים ב-CAD