Green Battery Minerals Inc (FCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -688.21K | -1.32M | -2.67M | -2.38M |
| רווח נקי | -1.32M | -1.92M | -1.78M | -3.24M | -2.45M |
| פחת והפחתות | 560.00 | 3.77K | 3.77K | 2.97K | 4.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -27.85K | -404.19K |
| תגמול מבוסס מניות | 337.67K | 114.11K | 209.63K | 34.81K | 398.46K |
| שינוי בהון החוזר | -789.47K | 568.54K | 197.11K | 530.42K | -336.83K |
| יתרת לקוחות | -2.75K | -21.85K | 1.87K | 12.90K | 2.37K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.90K |
| יתרת ספקים | -441.52K | 422.11K | 72.90K | 62.00 | -14.30K |
| הון חוזר אחר | -345.20K | 168.28K | 122.34K | 517.45K | -340.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.37K | 540.85K | 55.62K | 27.85K | 404.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.61K | 0 | -50.00K | -9.25K | -13.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.61K | 0 | -50.00K | -9.25K | -13.95K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.22M | 741.50K | 820.36K | 269.65K | 4.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.22M | 774.69K | 820.36K | 280.00K | 4.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -33.19K | -79.31K | -10.35K | -262.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.69M | 293.47K | 240.18K | 787.95K | 3.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.40M | 53.29K | -547.78K | -2.41M | 2.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.47K | 240.18K | 787.95K | 3.20M | 874.23K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.69M | 293.47K | 240.18K | 787.95K | 3.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.83M | -688.21K | -1.37M | -2.68M | -2.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -688.21K | -1.32M | -2.67M | -2.38M |
| הוצאות הוניות | -22.61K | 0 | -50.00K | -9.25K | -13.95K |
הנתונים מוצגים ב-CAD