Firm Capital Property (FCD.UN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.02M | 34.42M | 28.92M | 29.97M | 26.60M |
| רווח נקי | 25.72M | 33.89M | 15.37M | -1.18M | 58.39M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 770.94K | 1.01M | 982.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 876.00 | 233.06K | -733.37K | -1.66M | 1.73M |
| שינוי בהון החוזר | 1.38M | 1.54M | -931.62K | 679.83K | 3.05M |
| יתרת לקוחות | 924.66K | -161.42K | -1.23M | 1.82M | -685.29K |
| מלאי | 0 | 0 | 554.67K | 2.87M | -4.29M |
| יתרת ספקים | 73.50K | 1.84M | -554.67K | -2.87M | 4.29M |
| הון חוזר אחר | 379.04K | -254.15K | 300.94K | -1.14M | 3.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.08M | -1.24M | 14.44M | 31.13M | -37.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.90M | 1.96M | -561.66K | -80.71M | -47.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.97M | -4.72M | -6.25M | -85.28M | -73.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 80.71M | 47.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -85.28M | -73.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.88M | 0 | 0 | 4.57M | 25.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.67M | 5.69M | 85.28M | 73.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.44M | -35.53M | -25.01M | 49.83M | 21.44M |
| פירעון חוב | -13.24M | -2.50M | -3.61M | 59.94M | 15.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.50K | 23.27M | 30.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -969.02K | -2.62M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.20M | -19.20M | -19.23M | -18.70M | -16.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -13.83M | -1.19M | -12.06M | -8.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.69M | 9.18M | 8.33M | 4.99M | 5.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.51M | 846.54K | 3.35M | -910.34K | 210.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.20M | 8.33M | 4.99M | 5.90M | 5.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.69M | 9.18M | 8.33M | 4.99M | 5.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.02M | 29.70M | 22.66M | -55.31M | -47.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.02M | 34.42M | 28.92M | 29.97M | 26.60M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.72M | -6.25M | -85.28M | -73.65M |
הנתונים מוצגים ב-CAD