Earthworks Industries (EWK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17M | -1.32M | -1.26M | -376.69K | -553.32K |
| רווח נקי | -2.85M | -15.12M | 2.27M | -1.84M | -1.05M |
| פחת והפחתות | 1.05K | 778.00 | 877.00 | 877.00 | 677.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -133.99K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 45.00K | 218.00K | 917.94K | 173.10K |
| שינוי בהון החוזר | 1.65M | 1.14M | 163.14K | 86.63K | -122.99K |
| יתרת לקוחות | -1.92K | 5.48K | -5.93K | 1.17K | 21.34K |
| מלאי | 0 | 0 | -215.26K | 6.54K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -70.14K | 215.26K | -6.54K | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.65M | 1.21M | 169.07K | 85.47K | -144.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.08K | 12.62M | -3.91M | 593.03K | 441.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -39.21K | -63.78K | -424.52K | -122.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.52K | 0 | -424.52K | -122.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.54K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -35.70K | -63.78K | -424.52K | 122.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.21M | 462.14K | 2.02M | 722.33K | 895.05K |
| פירעון חוב | 401.36K | 400.00K | 0 | 32.81K | 51.45K |
| הנפקת מניות רגילות | 806.80K | 62.14K | 2.40M | 690.72K | 880.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -378.07K | -1.20K | -72.80K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.99K | 16.54K | 908.87K | 209.21K | 288.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.45K | -892.33K | 699.67K | -78.88K | 219.19K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.54K | 908.87K | 209.21K | 288.09K | 68.90K |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.99K | 16.54K | 908.87K | 209.21K | 288.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17M | -1.32M | -1.32M | -801.21K | -675.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17M | -1.32M | -1.26M | -376.69K | -553.32K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.52K | -63.78K | -424.52K | -122.54K |
הנתונים מוצגים ב-CAD