Eastfield Resources (ETF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.79K | -462.87K | -217.71K | -149.41K | -127.22K |
| רווח נקי | -528.61K | -198.71K | -321.32K | -406.56K | -640.60K |
| פחת והפחתות | 42.20K | 14.07K | 42.20K | 33.69K | 31.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 80.47K | 46.44K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.47K | 39.45K | 0 | 112.50K |
| שינוי בהון החוזר | 69.68K | -186.15K | 11.71K | 21.47K | 39.13K |
| יתרת לקוחות | 181.00 | -65.97K | 19.22K | -2.30K | 3.37K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.88K | -16.88K | -21.25K | 16.05K | 7.70K |
| הון חוזר אחר | 56.62K | -103.30K | 13.74K | 7.72K | 28.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 303.94K | -106.55K | 10.25K | 18.54K | 283.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.43K | 149.77K | 159.88K | -40.13K | -400.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.32K | -150.66K | -76.30K | -170.13K | -487.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.89K | 115.65K | 93.78K | 0 | 500.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | 70.00K | 184.78K | 142.40K | 130.00K | -20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 83.53K | 979.67K | -52.55K | 253.97K | 380.51K |
| פירעון חוב | -64.67K | -21.13K | -52.55K | 6.67K | -39.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 148.20K | 1.00M | 0 | 277.30K | 420.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -52.55K | -30.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.63K | 691.20K | 65.32K | 175.70K | 111.27K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.69K | 666.57K | -110.38K | 64.43K | -146.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.32K | 24.63K | 175.70K | 111.27K | 258.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.63K | 691.20K | 65.32K | 175.70K | 111.27K |
| תזרים מזומנים חופשי | -241.11K | -462.87K | -294.01K | -319.54K | -614.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.79K | -462.87K | -217.71K | -149.41K | -127.22K |
| הוצאות הוניות | -128.32K | 4.00 | -76.30K | -170.13K | -487.70K |
הנתונים מוצגים ב-CAD