Euro Sun Mining (ESM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27M | -1.98M | -2.38M | -4.53M | -9.60M |
| רווח נקי | -4.38M | 448.39K | -4.05M | -7.56M | -10.90M |
| פחת והפחתות | 6.22K | 15.32K | 53.74K | 216.21K | 309.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.88K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.13M | 8.60K | 667.18K | -52.46K | 218.58K |
| שינוי בהון החוזר | -567.69K | 66.12K | 331.48K | 676.44K | 570.40K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -567.69K | 66.12K | 331.48K | 676.44K | 570.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 543.78K | -2.52M | 626.72K | 2.19M | -35.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -894.67K | 903.00 | -15.38K | -9.30K | 472.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -894.67K | 0 | 0 | -9.32K | -181.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.46K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 903.00 | -15.38K | 15.00 | 35.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.80M | 1.82M | 1.65M | 5.27M | 1.39M |
| פירעון חוב | 4.07M | 882.64K | -1.06M | 3.90M | -162.63K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.73M | 959.36K | 838.98K | 1.64M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -23.62K | 1.87M | 1.37M | 1.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.61M | 116.35K | 45.02K | 912.67K | 182.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -162.80K | 236.88K | -125.33K | -4.11K | 93.12K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.47M | 71.32K | -867.64K | 730.58K | -7.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.05K | 45.02K | 912.67K | 182.09K | 7.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.61M | 116.35K | 45.02K | 912.67K | 182.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.17M | -1.98M | -2.38M | -4.54M | -9.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27M | -1.98M | -2.38M | -4.53M | -9.60M |
| הוצאות הוניות | -894.67K | 0 | 0 | -9.32K | -181.74K |
הנתונים מוצגים ב-USD