Ero Copper (ERO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 358.57M | 145.42M | 163.10M | 143.39M | 364.59M |
| רווח נקי | 266.91M | -67.79M | 94.30M | 103.07M | 202.63M |
| פחת והפחתות | 140.07M | 87.41M | 83.02M | 58.97M | 47.29M |
| מס הכנסה נדחה | 24.78M | -7.65M | 18.05M | 23.32M | 34.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.58M | 9.98M | 9.22M | 7.93M | 7.85M |
| שינוי בהון החוזר | -52.64M | -25.69M | -8.37M | -18.03M | -15.10M |
| יתרת לקוחות | -22.77M | -13.99M | 6.92M | -1.87M | -12.18M |
| מלאי | -42.37M | -12.59M | -5.27M | -1.71M | -2.33M |
| יתרת ספקים | 18.45M | 0 | 0 | 0 | 10.37M |
| הון חוזר אחר | -5.95M | 881.00K | -10.02M | -14.45M | -10.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.12M | 149.16M | -33.12M | -31.87M | 87.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -283.47M | -335.38M | -308.17M | -425.81M | -179.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -287.38M | -337.59M | -460.65M | -295.82M | -181.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 120.27M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -40.00M | -129.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.20M | 192.48M | 9.71M | 2.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.92M | 3.02M | -1.00 | -129.99M | -12.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.29M | 131.16M | 77.75M | 327.30M | -115.43M |
| פירעון חוב | -15.31M | 159.10M | -4.77M | 338.42M | -112.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.38M | 0 | 104.33M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.36M | -27.94M | -21.81M | -11.12M | -2.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.25M | 50.40M | 111.74M | 177.70M | 130.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.35M | -2.53M | 1.35M | 2.69M | -2.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 52.46M | -61.34M | -65.96M | 47.57M | 67.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.79M | 111.74M | 177.70M | 130.13M | 62.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.25M | 50.40M | 111.74M | 177.70M | 130.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.22M | -192.17M | -297.55M | -152.43M | 182.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 358.57M | 145.42M | 163.10M | 143.39M | 364.59M |
| הוצאות הוניות | -267.35M | -337.59M | -460.65M | -295.82M | -181.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD