Eureka Lithium (ERKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -453.71K | -3.39M | -6.44M | -114.15K | -9.00 |
| רווח נקי | -6.40M | -4.37M | -6.06M | -189.61K | -5.02K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 92.89K | 707.15K | 8.24K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.79K | 981.79K | -857.03K | 63.22K | 5.01K |
| יתרת לקוחות | 82.00K | 296.03K | -378.03K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -95.80K | 685.76K | -479.00K | 63.22K | 5.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.96M | -91.39K | -230.57K | 4.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -20.00 | -1.26M | -62.50K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.26M | -62.50K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -20.00 | -1.20M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.20M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 867.66K | 832.48K | 10.13M | 153.11K | 197.10K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 837.66K | 904.99K | 9.65M | 153.11K | 197.10K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 30.00K | -72.51K | 481.21K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 455.72K | 41.76K | 1.60M | 173.55K | 197.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 413.95K | -2.56M | 1.43M | -23.54K | 197.09K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.76K | 2.60M | 173.55K | 197.09K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 455.72K | 41.76K | 1.60M | 173.55K | 197.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -453.71K | -3.39M | -6.50M | -176.65K | -9.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -453.71K | -3.39M | -6.44M | -114.15K | -9.00 |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | -55.00K | -62.50K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD