Elcora Advanced Materials (ERA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | -324.19K | -146.83K | -511.40K | -1.43M |
| רווח נקי | -1.08M | -1.00M | -1.26M | -1.60M | -959.09K |
| פחת והפחתות | 0 | 14.91K | 64.28K | 71.21K | 91.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 50.34K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.50K | 0 | 22.02K | 614.65K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -767.43K | 654.97K | 793.14K | 340.58K | -598.13K |
| יתרת לקוחות | -10.68K | 27.22K | -1.43K | -25.87K | 9.84K |
| מלאי | 0 | 0 | -13.36K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 617.42K | 797.59K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -756.75K | 10.33K | 10.35K | 366.45K | -607.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 143.74K | 10.85K | 234.91K | 8.66K | 37.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -243.90K | 94.63K | -127.30K | -487.83K | -1.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -243.90K | -64.05K | -127.30K | -487.83K | -1.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 50.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 108.68K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.42M | 414.34K | 273.52K | 705.31K | 2.53M |
| פירעון חוב | 194.25K | 429.90K | 123.52K | 7.57K | -371.86K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.23M | 0 | 150.00K | 697.74K | 2.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.57K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 684.02K | 206.64K | 14.60K | 15.21K | 309.13K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -569.00 | 7.26K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 477.38K | 192.04K | -613.00 | -293.92K | 18.70K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 206.64K | 14.60K | 15.21K | 309.13K | 290.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 684.02K | 206.64K | 14.60K | 15.21K | 309.13K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.95M | -324.19K | -274.13K | -999.23K | -2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | -324.19K | -146.83K | -511.40K | -1.43M |
| הוצאות הוניות | -243.90K | -1.00 | -127.30K | -487.83K | -1.08M |
הנתונים מוצגים ב-CAD