Eupraxia Pharmaceuticals (EPRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.05M | -29.99M | -21.02M | -18.78M | -14.64M |
| רווח נקי | -38.61M | -25.74M | -28.15M | -23.26M | -23.37M |
| פחת והפחתות | 241.88K | 171.72K | 117.41K | 190.42K | 111.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.04M | 3.22M | 1.06M | 1.43M | 4.21M |
| שינוי בהון החוזר | -726.19K | -6.76M | 4.76M | 2.07M | -211.43K |
| יתרת לקוחות | -439.00K | -101.39K | -105.39K | 310.06K | 190.89K |
| מלאי | 0 | 0 | -435.12K | -1.32M | 0 |
| יתרת ספקים | 2.40M | -714.88K | 435.12K | 1.32M | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.69M | -5.95M | 4.87M | 1.76M | -402.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00M | -880.50K | 1.19M | 785.99K | 3.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -599.26K | -75.16K | -73.20K | 8.70M | -14.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -599.26K | -142.79K | -73.20K | -308.37K | -431.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 39.82K | 0 | 310.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -310.00 | -9.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.01M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 27.81K | 0 | 310.00 | -5.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 77.39M | 45.78M | 21.35M | 13.52M | 49.92M |
| פירעון חוב | 0 | -9.14M | -108.75K | -97.49K | 12.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 77.39M | 54.56M | 11.96M | 10.64M | 29.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 363.06K | 9.50M | 2.98M | 8.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.42M | 33.10M | 19.30M | 24.74M | 20.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.99M | -1.96M | 317.19K | 396.83K | -81.63K |
| שינוי נטו במזומנים | 45.75M | 13.76M | 578.33K | 3.84M | 20.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.67M | 19.34M | 18.62M | 20.89M | 150.13K |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.42M | 33.10M | 19.30M | 24.74M | 20.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.65M | -30.10M | -21.09M | -19.08M | -15.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.05M | -29.99M | -21.02M | -18.78M | -14.64M |
| הוצאות הוניות | -599.26K | -104.23K | -55.25K | -308.37K | -431.67K |
הנתונים מוצגים ב-CAD