Epic Gold (EPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09M | -3.98M | -8.33K | -5.83M | -9.26M |
| רווח נקי | -3.86M | -4.72M | -9.53K | -7.56M | -10.40M |
| פחת והפחתות | 25.43K | 23.33K | 15.83K | 10.42K | 5.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 212.49K | 0 | -422.85K |
| תגמול מבוסס מניות | 66.91K | 222.43K | 286.00 | 569.32K | 2.20M |
| שינוי בהון החוזר | 388.86K | 117.65K | -88.00 | 804.28K | -446.38K |
| יתרת לקוחות | 147.78K | 18.26K | 244.43K | 352.99K | -816.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 241.08K | 99.39K | -244.52K | 451.30K | 369.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 289.37K | 381.32K | -227.31K | 337.20K | -189.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -438.75K | -40.12K | 804.00 | -1.11M | -709.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -433.00K | -25.00K | -67.00 | -64.30K | -625.18K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.90K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.28K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 37.24K | 0 | 0 | 118.90K |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.75K | -52.35K | 870.00 | -1.05M | 118.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 579.79K | 1.57M | 5.54K | 4.35M | 19.67M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 611.50K | 1.60M | 6.46M | 4.50M | 19.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.71K | -31.71K | -6.46M | -300.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.61M | 5.31M | 5.41K | 10.07M | 12.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.94M | -2.45M | -4.66K | -2.59M | 9.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.55M | 7.76M | 10.07K | 12.66M | 2.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.61M | 5.31M | 5.41K | 10.07M | 12.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.83M | -4.00M | -8.40K | -5.90M | -9.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09M | -3.98M | -8.33K | -5.83M | -9.26M |
| הוצאות הוניות | 254.99K | -25.00K | -67.00 | -64.30K | -625.18K |
הנתונים מוצגים ב-CAD