Enduro Metals (ENDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M | -479.79K | -589.60K | -2.55M | -477.21K |
| רווח נקי | -1.36M | -810.59K | -1.09M | 4.23K | -1.74M |
| פחת והפחתות | 18.88K | 83.53K | 114.87K | 129.07K | 9.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 196.31K | -334.28K |
| תגמול מבוסס מניות | 44.41K | 358.43K | 189.62K | 4.71K | 334.28K |
| שינוי בהון החוזר | -309.62K | 569.80K | 665.32K | -1.30M | 919.99K |
| יתרת לקוחות | 19.83K | 640.21K | 314.45K | -99.65K | -98.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.92K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.46K |
| הון חוזר אחר | -329.45K | -70.41K | 350.87K | -1.20M | 14.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.91K | -680.95K | -472.52K | -1.58M | 334.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 700.89K | -1.38M | -2.84M | -5.55M | -4.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44M | -1.43M | -2.84M | -5.45M | -4.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 50.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.15M | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.93M | 1.52M | -112.05K | 10.34M | 649.94K |
| פירעון חוב | 400.00K | -111.40K | -112.05K | -110.12K | 20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.53M | 1.64M | 0 | 10.02M | 622.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 426.77K | 7.74K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.09M | 148.24K | 487.50K | 4.03M | 1.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 50.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.94M | -339.26K | -3.54M | 2.29M | -4.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.24K | 487.50K | 4.03M | 1.74M | 6.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.09M | 148.24K | 487.50K | 4.03M | 1.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.69M | -479.79K | -589.60K | -8.00M | -5.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M | -479.79K | -589.60K | -2.55M | -477.21K |
| הוצאות הוניות | -2.98K | 5.00 | -5.00 | -5.45M | -4.93M |
הנתונים מוצגים ב-CAD